التحليل الفني

مراقبة حية لمؤشرات TSLA 0DTE ومستويات السيولة

Tesla 363.55

Candlestick (5m)

trending_flat الشموع 5 دقائق تتداول في نطاق ضيق 363.05-364.72 في آخر ساعة — تذبذب بلا اتجاه واضح

RSI (14)

34.3 Weak

MACD Signal

call_received سلبي ويتباطأ — الهيستوجرام تحسّن من -0.636 إلى -0.590 مما يشير لتراجع زخم النزول

EMA Trend

waves نزولي — السعر (363

المتوسطات المتحركة (EMA)

Fast EMA EMA 9

379.51

Slow EMA EMA 21

389.76

التسارع: متباطئ — فقدان زخم النزول في نهاية الجلسة

نزولي — السعر (363.55) أسفل المتوسط 9 أيام (379.51) والمتوسط 21 يوم (389.76)

مستويات البيفوت (Pivot Levels)

Resistance R1 367.5 — 369.8 (سعر الافتتاح)

Pivot Point 365

Support S1 361.37 (أدنى اليوم) — 360

Reversal 367.5 — 369

target أفضل إضرابات اليوم

كول 0DTE 365

أعلى حجم تداول (100,882) ودلتا 0.33، لكن لا يُنصح به اليوم بسبب التدفق المؤسسي النزولي

بوت 0DTE 362.5

أعلى حجم تداول اليوم (130,232) وتدفق مؤسسي نزولي، لكن RSI في تشبع بيعي والوقت ينتهي

trending_down Short Volume (2026-03-26)

46.7% من إجمالي التداول

Short: 13,446,095 Total: 28,769,524

ضغط بيع مرتفع — إشارة سلبية

speed Short Interest (2026-03-13)

1 أيام للتغطية (Days to Cover)

أسهم مكشوفة 60,860,404

متوسط الحجم اليومي 60,676,562

مراكز مكشوفة قابلة للتغطية بسرعة

summarize

الملخص العام

سهم تسلا يتداول بضغط نزولي واضح اليوم (-2.3%) مع تدفق مؤسسي نزولي سائد طوال الجلسة وNOPE عند -0.54. غير أن RSI عند 34.3 في منطقة التشبع البيعي والشموع تتذبذب في نطاق ضيق مع اقتراب الإغلاق، مما يمنع أي توصية بثقة كافية لعقود تنتهي اليوم. الصفقات المؤسسية الكبيرة على المدى البعيد (كول 420 يناير 2027 بـ 4.7 مليون) تكشف عن توقعات صعودية على المدى البعيد رغم ضغط اليوم.

عقد بوت 362.5: دلتا = ~0.38 (مقبول) لكن انتهاء صلاحية اليوم + ثيتا عالية جداً + RSI في تشبع بيعي = تعارض. عقد كول 365: دلتا = 0.33 لكن التدفق المؤسسي الغالب نزولي طوال اليوم ويتعارض مع شراء الكول. كلا العقدين تنتهي صلاحيتهما اليوم مع اقتراب إغلاق السوق.

ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية